本基金是Delta Master Trust的子基金，該信託是在新加坡法律下設立的傘形單位信託，由新加坡金融管理局（MAS）監管。本基金的投資目標是保值並保持流動性，同時提供長期總回報超過ICE BofA 3個月美國國庫券指數。本基金以總回報為基礎進行管理，而非以實現或避免任何特定稅務後果為目標。本基金主要透過投資美國政府發行的證券來實現其投資目標。