本基金是Delta Master Trust的子基金，该信托是在新加坡法律下设立的伞形单位信托，由新加坡金融管理局（MAS）监管。本基金的投资目标是保值并保持流动性，同时提供长期总回报超过ICE BofA 3个月美国国库券指数。本基金以总回报为基础进行管理，而非以实现或避免任何特定税务后果为目标。本基金主要通过投资美国政府发行的证券来实现其投资目标。